Modulo de bancos
Id:
Cuenta bancaria:
Fecha:
Movimiento:
DEPOSITO
RETIRO
Documento Origen:
Documento:
EFECTIVO
CHEQUE NOMINATIVO
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
Saldo Anterior:
Comprobante:
Ingreso:
Concepto:
Egreso:
Beneficiario:
Saldo final:
Monto:
Estado conciliatorio:
CONCILIADO
CARGO DEL BANCO NO CONSIDERADO EN LIBROS
CARGO EN LIBROS NO CONSIDERADO POR EL BANCO
ABONO A BANCOS NO CONSIDERADO EN LIBROS
ABONO A LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS
Folio
Fecha
Concepto
Deposito
Retiro
Saldo
Poliza contable
Id:
Referencia:
Tipo:
INGRESOS
EGRESOS
DIARIO
Documento:
Folio:
Fecha:
Cuenta Cont.
Nombre
Referencia
Debe
Haber